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Cuentas por Cobrar, ya en Factura-t.

Cuentas por cobrar

Factura-T pone a su disposición el módulo referente a las Cuentas por cobrar.

Nuestra solución se lleva a cabo a través de pantallas donde puede capturar el ingreso de cobro, consulto de cobros, cartera por cliente y cartera general, de una manera simple e intuitiva.

La generación de los archivos serán generados desde las mismas pantallas, y podrán se4r exportadas  en formato PDF y en hoja de cálculo de EXCEL.

Aquí se registran los aumentos o disminuciones derivadas de las ventas que una empresa tenga ya sea con respecto a mercancías o prestación de servicios.

Nuestra Aplicación de Cuentas por cobrar:

  • Una vez que una factura ha sido pagada 100%, pasa a status de pagada.

  • Los pagos se pueden realizar incluyendo notas de crédito, en dinero (transferencia típicamente) o un híbrido de ambas.

    .

  • Cada cliente RFC puede tener asociados 1 o varios números de cliente.

  • Cada número de cliente tiene asociados días de crédito.

Solicite acceso al módulo de Cuentas por Cobrar

  • contacto@factura-t.com.mx
  • 442-212-0347
  • Pago anual
  • Incluye acceso a facturación, emisión de recibos de nómina y el módulo de Cuentas por Cobrar

Beneficios

Soporte Técnico L a S

Chat en línea, telefónico, correo electrónico, skype. L-V 9:00 a 19:00 hrs, S 10:00 a 14:00 hrs

Ligado a tu Facturación

Integra la facturación con la contabilidad directamente.

Evitar errores de captura

Evitar errores de captura, ya que el número de cuenta se genera automáticamente por el sistema

Ajustes a la Medida

Ajustes a la Medida, nos adaptamos a tus necesidades

Módulo de Cuentas por Cobrar.
Cuando tiene contratado el servicio, le aparecerá el menú con los siguientes submenús:
Ingresar cobro

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El primer menú, servirá para capturar los cobros que se van recibiendo. Ya sea de manera total o parcial para una o varias facturas. Solamente mostrará las facturas que se encuentren en estado de vigentes o vencidas.
En importe de cobro se captura el monto cobrado.
Fecha de cobro  se registra la fecha de cobro.
Y la referencia, típicamente debía ser la referencia bancaria.
Se elige un cliente por RFC o por número de cliente, y se opcionalmente los filtros de rangos de fecha o folios.
Ya que aparece el listado de las facturas, se eligen y se indica la cantidad cobrada, ya que podría ser por el total (que es el valor sugerido por omisión) o parcial.
Consulta de cobros por referencia

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Una vez que se ingresa el cobro, se puede consultar por dicho cobro donde se busca por la referencia capturada y se puede exportar a Excel.
Cartera por cliente.

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Este menú permitirá conocer el saldo de algún cliente en particular, donde se podrán consultar las facturas pagadas, las vigentes o las vencidas o todas juntas. El resultado se podrá exportar a Excel o PDF.
Cartera General.

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Esta opción sirve para conocer el saldo consolidado de todos los clientes, esto es los cargos y abonos de cada cliente, para tener un total final del adeudo en conjunto. Igualmente se puede exportar a Excel.

Cuentas por cobrar, una solución más de Factura-T.

Precio Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar

Precio Anual
$1,500 más IVA

Cuentas por Cobrar

A continuación explicaremos el uso y tema del módulo de Cuentas por cobrar de manera más fácil y directa.

 Al emitir una factura, esta nace con el estado vigente. Una vez que se cumple su periódo de crédito y aún no se paga, se coloca el estado a vencida.

En cuentas por cobrar, existe el módulo de ingresar cobro, donde solo se desplegarán las facturas vigentes o vencidas.

Un mismo pago se puede asociar a una o varias facturas. Se indicará el monto de pago, la fecha y una referencia (la referencia bancaria o similar).

Los pagos a las facturas puedes ser totales o parciales. Cuando una factura tiene uno o varios pagos parciales, su status sigue siendo vigente o vencida según sea el caso.

Se puede consultar en pantalla y generar un reporte de cada uno de los cobros ingresados. (reporte por referencia).

Existe un reporte de cartera por cliente, donde se detalla todas las facturas emitidas para ese cliente, con sus diferentes status, así como EL SALDO DEL CLIENTE. Aplican varios filtros.

En este reporte se puede incluir los saldos vencidos mayores a 60, 90 y 120 días, para conocer que tan ‘viejos’ son los adeudos de los clientes.

 Finalmente, existe un reporte general, donde se presenta un solo registro por cliente, donde se muestra la suma de los cargos (facturas emitidas), la suma de los abonos (pagos realizado y notas de crédito), y finalmente un saldo. Al final ese reporte me indicará el saldo total de todos los clientes.